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深圳市九阳电池有限公司

电池组配件;镍氢电池;干电池;充电电池;锂电池;纽扣电池;

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九阳集团下属:九阳电池工厂,九阳光电工厂,深圳市九阳电池有限公司--- 一般纳税人优秀企业,生产型17%增值税, 拥有自主进出口权利,商检备案。.九阳电池所有产品通过中国海关商检、SGS-ROHS认证、美国FCC强制认证、欧盟CE认证、MSDS安全认证。
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金份额净值
发布时间:2021-07-20        浏览次数: 次        

  原标题:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金份额净值估值精度并修改基金合同、托管协议的公告

  为更好地保障基金份额持有人利益,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年7月19日起,修改摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金三只基金的基金份额净值保留位数至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。同时,对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下:

  将上述三只基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元)。

  (四)根据上述变更,我司对上述三只基金的招募说明书相关条款进行了相应更新。

  1、本次调整基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

  2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年7月19日起生效。

  3、投资者可以通过本基金管理人的网站()或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

  4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。谁有精解跑狗图玄机网址